Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Прозорість
- Кошторис, фінансовий звіт
Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період за 20222 - 2023 навчальний рік.
| Організація | Товар/послуга | Сума | ||
| 2210 | Товари | |||
| ПП Комплекси Контролю | Акумулятор для пожеж. сигналізації | 1 340,00 | ||
| Супрунюк О.В. | Акумулятор в укриття | 1 380,00 | ||
| ТОВ Експертус ТЕК | Журнали та підписка | 28 984,00 | ||
| ТОВ Енергосервіс Смарт | Запчастини для ремонту витяжної системи садочка | 99 922,00 | ||
| ТОВ Епіцентр К | Товари для господарства, канцелярія, товари для ремонту | 49410,99 | ||
| Договір № Е2 від 24.10.2022 | Папір А4, скоч, ручки, реєстратор А4, фойли, папки конверти, папки А 4., | 5 520,02 | ||
| Договір № Е1 від 24.10.2022 | Засоби для прибирання туалетів, підлоги, вікон, посуди, мішки для сміття, рушники паперові, туалетний папір, серветки для прибирання. | 5 559,98 | ||
| Договір № А3 від 24.10.2022 | Рукавиці латексні. | 1 082,12 | ||
| Договір № Е 12 від 30.12.2022 | Засоби для прибирання туалетів, підлоги, вікон, посуди, мішки для сміття, рушники паперові, туалетний папір, серветки для прибирання | 4 152,78 | ||
| Договір № Е 13 від 12.12.2022 | Рукавиці латексні. | 1 128,50 | ||
| Договір № Е10 від 12.12.2022 | Спортивні мати | 6 780,00 | ||
| Договір № Е 14 від 12.12.2022 | Лампочки, ліхтарі | 4 797,04 | ||
| Договір № Е 11 від 12.12.2022 | Батарейки | 1 226,99 | ||
| Договір № Е 1 від 21.03.2023 | Засоби для прибирання туалетів, підлоги, вікон, посуди, мішки для сміття, рушники паперові, туалетний папір, серветки для прибирання | 5 149,28 | ||
| Договір № ЕК 3 від 10.05.2023 | Папір офісний, фарба фасадна, фарба, кісточки. | 9 192,23 | ||
| Договір № ЕК 5 від 10.05.2023 | Герметик, клей монтажний | 385,04 | ||
| Договір № ЕК 4 від 10.05.2023 | Шланги, змішувач для кухні | 1 545,26 | ||
| Договір № ЕК 7 від 18.05.2023 | Рушники паперові, туалетний папір, шкребки металеві | 2891,75 | ||
| ТОВ Комфі Трейд | Бойлер | 7399,00 | ||
| ТОВ Рошен Трейд Договір № Р1 від 29.11.2022 | Новорічні подарунки | 8 439,60 | ||
| Фоп Глей В.П, | Обігрівачі | 14 525,80 | ||
| Договір № 2210/3 від 01.09.2022 | ||||
| ФОП Саксонова Н.І. | Таблички з назвою вулиці, закладу, та в укриття | 1930,00 | ||
| Договір № 5 К від | ||||
| 2220 | Медикаменти | 971,21 | ||
| ТОВ Формастор | Медикаменти | 971,21 | ||
| Договір № 5 С від 18.04.0203 | ||||
| 2230 | Продукти харчування | 499 219,47 | ||
| ТОВ «ЕКО-СФЕРА» | Соки фруктові, томатні. | 16 156,80 | ||
| ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» | Загальна по договорам | 18 700,02 | ||
| Договір № КП 2 2022 від 28.08.2022 | Батон, Хліб Український | 6 635,22 | ||
| Договір № КП 1 2023 від 12.01.2023 | 12 064,80 | |||
| ТОВ «КІДС-ГРУП» | Загальна по договорам | 203 305,56 | ||
| Договір № КГ 3 ЯЙЦЯ 2022 від 24.01.2022 | Яйця | 10 080,00 | ||
| Договір № КГ СУХАРІ 2022 від 24.01.2022 | Сухарі панірувальні | 2 580,12 | ||
| Договір № КГ 1 ЦУКОР 2022 від 24.01.2022 | Цукор | 9 500,00 | ||
| Договір № КГ 5 КРУПИ 2022 від 24.01.2022 | Крупи, борошно | 13 734,40 | ||
| Договір № КГ 4 ПРИПРАВИ 2022 від 24.01.2022 | Приправи | 834,00 | ||
| Договір № КГ 6 СІЛЬ 2022 від 24.01.2022 | Сіль | 384,00 | ||
| Договір № КГ 14 КАРТОПЛЯ 2022 від 24.01.2022 | Картопля, квасоля, сочевиця | 10 910,06 | ||
| Договір № КГ 12 МАНКА 2022 від 24.01.2022 | Крупа манна, крохмаль картопляний | 3 794,00 | ||
| Договір № КГ 11 КАКАО ЗЕФІР 2022 від 24.01.2022 | Какао | 1 320,00 | ||
| Договір № КГ 10 МАКАРОНИ 2022 від 24.01.2022 | Макарони | 1 580,00 | ||
| Договір № КГ 9 ОЛІЯ 2022 від 24.01.2022 | Олія рафінована | 5 865,00 | ||
| Договір № КГ 8 РИБА 2022 від 24.01.2022 | Риба свіжоморожена | 10 368,00 | ||
| Договір № КГ 7 ОБРОБЛЕННІ 2022 від 24.01.2022 | Оброблені овочі фрукти (ікра кабачкова, паста томатна, сухофрукти, родзинки (ізюм), квашені помідори, огірки, капуста, горошок морожений) | 20 938,10 | ||
| Договір № КГ 17 ОБРОБЛЕННІ 2022 від 15.02.2022 | Вишні морожені | 2 400,00 | ||
| Договір № КГ 18 ОВОЧІ від 01.10.2022 | Овочі, фрукти. | 26 903,57 | ||
| Договір № КГ 3 ЯЙЦЯ 2023 від 17.01.2023 | Яйця | 21 528,00 | ||
| Договір № КГ 5 КРУПИ 2023 від 12.01.2023 | Крупи, борошно | 6 740,50 | ||
| Договір № КГ 7 ОБРОБЛЕННІ 2023 від 17.01.2023 | Оброблені овочі фрукти (ікра кабачкова, паста томатна, сухофрукти, родзинки (ізюм), квашені помідори, огірки, капуста, горошок морожений) | 13 554,00 | ||
| Договір № КГ 8 РИБА 2023 від 17.01.2023 | Риба свіжоморожена | 16 673,60 | ||
| Договір № КГ 10 МАКАРОНИ 2023 від 17.01.2023 | Макарони | 1 984,00 | ||
| Договір № КГ 11 КАКАО ЗЕФІР 2023 від 12.01.2023 | Какао | 1 854,40 | ||
| Договір № КГ 14 КАРТОПЛЯ 2023 від 12.01.2023 | Картопля, квасоля, сочевиця. | 10 749,81 | ||
| Договір № КГ 7 /1ОБРОБЛЕННІ 2023 від 17.01.2023 | Свіжоморожені ягоди | 3 225,00 | ||
| Договір № КГ 7 /2ОБРОБЛЕННІ 2023 від 17.01.2023 | Курага | 5 635,00 | ||
| Договір № КГ 17 ПРИПРАВИ 2023 від 17.04.2023 | Приправи | 170,00 | ||
| ТОВ «Переяслав - Молпродукт» | Загальна по договорам | 114 365,56 | ||
| Договір № ПМ 4 Масло 2022 від 12.01.2022 | Масло 73% | 4 950,00 | ||
| Договір № ПМ 3 Сметана 2022 від 12.01.2022 | Сметана, ряжанка. | 5 223,24 | ||
| Договір № ПМ 1 молоко 2022 від 04.01.2022 | Молоко | 7 797,30 | ||
| Договір № ПМ 2 Сир 2022 від 04.01.2022 | Сир твердий 50%, сир кисломолочний | 11 410,03 | ||
| Договір № ПМ 1 молоко 2023 від 12.01.2023 | Молоко | 20 377,50 | ||
| Договір № ПМ 2 Сир 2023 від 12.01.2023 | Сир твердий 50%, сир кисломолочний | 39 218,73 | ||
| Договір № ПМ 3 Сметана 2023 від 12.01.2023 | Сметана, ряжанка. | 13 388,76 | ||
| Договір № ПМ 4 Масло 2023 від 12.01.2023 | Масло 73% | 12 000,00 | ||
| ТОВ БС-ФУД | М'ясо свинини, яловичини, філе куряче, стегно куряче без кістки | 34 048,80 | ||
| Договір № БС 2022 від 04.01.2022 | ||||
| ТОВ Руол Стандарт | Загальна по договорам | 60 515,80 | ||
| Договір № РС 1 2023 від 03.01.2023 | Овочі, фрукти | 56 759,80 | ||
| Договір № РС 2 2023 від 03.01.2023 | 3 756,00 | |||
| ТОВ Фудгранд | М'ясо свинини, яловичини, філе куряче, стегно куряче без кістки | 52 126,93 | ||
| Договір № ФГ 1 від 05.01.2023 | ||||
| 2240 | Послуги, поточні ремонти. | 415 803,90 | ||
| 5ДПРЗ | ТО пожежних гідрантів | 2 765,20 | ||
| Договір № 4 С від | ||||
| Броварське МРВЛД ДУ "КОЛЦ МОЗУ" | Аналізи ґрунту, води, бактеріологічні дослідження | 5 151,08 | ||
| Договір № 57 від | ||||
| Зашкольний О.І. | Загальна по договорам | 42 585,00 | ||
| Договір № А 1 від 10.02.2022 | Консультування з питань інформатизації у сфері комп’ютерних інформаційних технологій | 7 000,00 | ||
| Договір № А 2 від 10.02.2022 | Інтернет | 1 200,00 | ||
| Договір № А 3 від 10.01.2022 | Заправка принтерів | 3 995,00 | ||
| Договір № А 4 від 29.11.2022 | Ремонт ноутбуку | 3 850,00 | ||
| Договір № А6 від 29.11.2022 | Заправка принтерів | 8 000,00 | ||
| Договір № А 5 від 29.11.2022 | Ремонт принтера, телевізора | 8 000,00 | ||
| Договір № ОІ 1 2023 від 13.01.2023 | Інтернет | 1 200,00 | ||
| Договір № ОІ 2 2023 від 13.01.2023 | Консультування з питань інформатизації у сфері комп’ютерних інформаційних технологій | 4 500,00 | ||
| Договір № ОІ 3 2023 від 13.01.2023 | 4 840,00 | |||
| КП Броваритеплоенергія | Загальна по договорам | 11 022,96 | ||
| Договір № 50644 2022 від 24.01.2022 | ТО внутрішньо-будинкових систем | 6 783,36 | ||
| Договір № 50644 2023 від 12.01.2023 | 4 239,60 | |||
| ОЩАД БАНК | Загальна по договорам | 2 434,57 | ||
| Договір № 3 від 20.01.2022 | Комісія | 2 013,00 | ||
| Договір № 4 від 20.01.2023 | 421,57 | |||
| ПП Комкон-Груп | Послуги по спостереженню за спрацюванням ЗПС | 900,00 | ||
| Договір № БР1366Б 2022 від 05.01.2022 | 900,00 | |||
| ПП Комплекси Контролю | Встановлення акумулятора | 1 340,00 | ||
| Договір № 210-2023/1 від хх.хх.хххх | 1 340,00 | |||
| Супрунюк О.В. | Загальна по договорам | 30 850,00 | ||
| Договір № СФ46тоС 2022 від 18.01.2022 | Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. сигнал | 4 500,00 | ||
| Договір № СФ-203-то/в-22 від 14.11.2022 | Перезарядка вогнегасників | 1 500,00 | ||
| Договір № СФ-186-евр-22 від 14.11.2022 | Електровимірювання 2022 | 8 100,00 | ||
| Договір № СФ-218-то/пк/22 від 15.11.2022 | Технічне обслуговування пожежних кран комплектів 2022 | 1 050,00 | ||
| Договір № СФ-019-то-с/пс-23 від 12.01.2023 | Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. сигнал | 7 500,00 | ||
| Договір № сф-094-то/пк-23 від | Технічне обслуговування пожежних кран комплектів 2023 | 1 200,00 | ||
| Договір № сф-106-п/вдк-23 від 04.05.2023 | Проектна документація | 7 000,00 | ||
| ТОВ "Будлайт Енерго" | Загальна по договорам | 111 546,23 | ||
| Договір № 0016-то 2022 від 14.01.2022 | Тех. обслуг. електрообладнання | 6 000,00 | ||
| Договір № 01/09 від 05.09.2022 | Ремонт аварійних виходів (Лази) | 35 552,44 | ||
| Договір № 21/10 від 04.11.2022 | Ремонт аварійних виходів (Демонтаж стіни, встановлення дверей ) | 69 993,79 | ||
| ТОВ Будсервіс-М | Послуги по спостереженню за спрацюванням ЗПС | 2 500,00 | ||
| Договір № ВВ23,31СПС 2023 від 13.01.2023 | ||||
| ТОВ Енергосервіс Смарт | Поточний ремонт витяжної системи будівлі | 99 971,00 | ||
| Договір № 02,11,2240 від 22.11.2022 | ||||
| ТОВ Комкон сервіс | Послуги по спостереженню за спрацюванням ЗПС | 1 500,00 | ||
| Договір № БМ389СПС 2022 від 05.01.2022 | ||||
| ТОВ Комкон-Груп | Спостереження за станом ТС та виїзд ГШР | 3 750,00 | ||
| Договір № БР21117-Б від 13.01.2023 | ||||
| ТОВ Українська медична протиепідемічна компанія Київська | Загальна по договорам | 14 100,00 | ||
| Договір № 67/5 2022 від 17.01.2022 | Дезінсекція та дератизація в приміщеннях | 6 600,00 | ||
| Договір № 05012023/2 від 10.03.2023 | 7 500,00 | |||
| ФОП Петрищева Н.В. | Загальна по договорам | 859,00 | ||
| Договір № 3610247 від хх.хх.хххх | Консультація майстра | 530,00 | ||
| Договір № 36108247/0102 від хх.хх.хххх | Оновлення електронних ключів | 329,00 | ||
| ФОП Присяжнюк Д.М. | Оновлення програми M.E.Doc | 4 120,00 | ||
| Договір № 36108247 від хх.хх.хххх | 4 120,00 | |||
| ФОП Розуменко М.І. | Загальна по договорам | 77 757,86 | ||
| Договір № 25/11 від 30.11.2022 | Ремонт електрощитової | 42 578,39 | ||
| Договір № 011-то від 12.01.2023 | Тех. обслуг. електрообладнання | 10 000,00 | ||
| Договір № 01/03-2 | Встановлення електрообладнання | 3 125,65 | ||
| Договір № 07/04 | Встановлення електрообладнання | 2 126,30 | ||
| Договір № 09/05 від 10.05.2023 | Встановлення терморегуляторів | 19 927,52 | ||
| 2271 | Комунальні послуги | 450 097,90 | ||
| КП Броваритеплоенергія | Загальна по договорам | 450 097,90 | 390,00 | |
| Договір № 644 2022 від 04.01.2022 | Опалення | 154626,66 | ||
| Договір № 644 2023 від 12.01.2023 | 295233,49 | |||
| Договір № 3003 2023 від 12.01.2023 | Абон. плата. | 237,75 | ||
| 2272 | Комунальні послуги Загальна по договорам | 30 726,51 | ||
| КП Броваритеплоенергія | Комунальні послуги Загальна по договорам Вода | 30 726,51 | ||
| Договір № 1129 2022 від 04.01.2022 | 13 860,91 | |||
| Договір № 3003 від 09.02.2022 | Абон. плата | 523,05 | ||
| Договір № 1129 2023 від 12.01.2023 | Вода | 16 342,55 | ||
| Договір № 3003 2023 від 12.01.2023 | Абон. плата | 165,00 | ||
| 2273 | Комунальні послуги | 263 328,65 | ||
| ПрАТ ДТЕК Київські регіональні електро | Загальна по договорам | 49 538,88 | ||
| Договір № Д 1 2022 від 19.01.2022 | Розподіл електроенергії | 21 889,80 | ||
| Договір № 23003109 від 25.01.2023 | Розподіл електроенергії Загальна по договорам | 27 649,08 | ||
| ТОВ "Енергетичний бізнес" | Розподіл електроенергії | 213 789,77 | ||
| Договір № ЕС 1 2022 від 01.01.2022 | Електроенергія Електроенергія Комунальні послуги | 96 974,28 | ||
| Договір № ЕС 1 2023 від 01.01.2023 | Електроенергія Електроенергія Комунальні послуги Електроенергія | 116 815,49 | ||
| 2275 | 1 017,99 | |||
| ТОВ ІНКОМБРО | Загальна по договорам Вивезення сміття | 1 017,99 | ||
| Договір № 92/22 від хх.хх.хххх | Загальна по договорам Вивезення сміття Вивезення сміття Навчання | 201,30 | ||
| Договір № 24/23 від 16.01.2023 | 816,69 | |||
| 2282 | Вивезення сміття | 600,00 | ||
| ТОВ Освітній центр "Фахівець" | Навчання | 600,00 | ||
| Навчання | ||||
Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період за 1-3 квартал 2021р.
Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період за 1-2 квартал 2021р.
| Витрати за 1-2 квартал 2021 ЗДО "СОНЕЧКО" | ||||
| № п/п | Найменування товари до 6000 тис грн. | Кількість | Ціна | Всього (грн.) |
| КЕКВ 2210 | ||||
| ключ розвідний 300мм | 1 | 208,98 | 208,98 | |
| ключ трубний 1"90 | 1 | 148,86 | 148,86 | |
| кран кульковий зі згоном вн.-зовн 1/2 | 3 | 140,40 | 421,20 | |
| лічільник води 1/2 | 1 | 478,98 | 478,98 | |
| впускний механізм з бок. Підвод.метал 1/2 | 2 | 275,58 | 551,16 | |
| змішувач для кухні одноважільний, ручка збоку. Хром 35 мм | 1 | 706,98 | 706,98 | |
| молоток 500г. Столярний | 1 | 296,28 | 296,28 | |
| пила по дереву 400мм | 1 | 167,88 | 167,88 | |
| шланг для води м 10*1/2 80см коротка | 1 | 107,52 | 107,52 | |
| шланг для води м 10*1/2 80см довга | 1 | 117,00 | 117,00 | |
| прокладка резинова | 1 | 16,92 | 16,92 | |
| контейнер для принад корал | 2 | 220,00 | 440,00 | |
| клей для плитки 25 кг | 1 | 106,92 | 106,92 | |
| Грунтовка універсальна | 1 | 138,00 | 138,00 | |
| фуга біла 1,2 кг | 1 | 118,98 | 118,98 | |
| склосітка 2,5*2,5мм | 5 | 26,70 | 133,50 | |
| герметик силіконовий санітарний білий 280 мл | 1 | 81,60 | 81,60 | |
| герметик силіконовий санітарний прозорий 280 мл | 2 | 81,60 | 163,20 | |
| папір абразивний на тканині рулон 115 мм*1м | 2 | 42,00 | 84,00 | |
| папір абразивнийуніверсальний рулон 115 мм*1м | 2 | 21,96 | 43,92 | |
| стрічка малярна 38мм*40м | 3 | 33,90 | 101,70 | |
| захисна плівка малярна 4*5м 280г | 2 | 46,92 | 93,84 | |
| валик велюр 25 см+руч44мм8мм | 1 | 139,86 | 139,86 | |
| валик 25 см ворс 7мм диаметер 48мм | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| валик велюр 18 см 48ммД8 мм | 1 | 74,94 | 74,94 | |
| валик велюр 18 см+руч 48ммД8 мм | 1 | 114,90 | 114,90 | |
| пензель флейцевий прові 1 синій | 1 | 27,96 | 27,96 | |
| пензель 70мм універс | 2 | 51,96 | 103,92 | |
| пензель 50 мм | 2 | 39,96 | 79,92 | |
| батарейка дюрасел | 5 | 114,96 | 574,80 | |
| батарейка дюрасел | 5 | 129,00 | 645,00 | |
| батарейка дюрасел | 1 | 45,00 | 45,00 | |
| трійник з заземл. Прямокутний | 2 | 130,92 | 261,84 | |
| плитка інфініті бежевий | 2,88 | 119,88 | 345,25 | |
| фарба на півматова інтерєрна 10 л | 2 | 1275,36 | 2550,72 | |
| емальакрілова для вікон та дверей 2,5 л | 5 | 506,88 | 2534,40 | |
| пігмент 12 жовтий сонячний 100 мл | 8 | 27,18 | 217,44 | |
| пігмент 42 зелений весняний 100 мл | 8 | 27,18 | 217,44 | |
| Емаль мальва червоний | 3 | 70,98 | 212,94 | |
| емаль алкідна 0,9 кг зелений смарагд | 3 | 91,74 | 275,22 | |
| емаль алкідна 0,9 кг яскраво жовтий | 1 | 104,28 | 104,28 | |
| емаль алкідна 0,9 кг фіолетовий | 1 | 98,92 | 98,92 | |
| уайт спірит 1 л | 1 | 76,56 | 76,56 | |
| компакт бембі з сидінням бембі (унітази) | 3 | 1710,00 | 5130,00 | |
| 1 | гофра до унітазу | 4 | 229,98 | 919,92 |
| Підписка на журнал Казна Україна | 6 | 61,53 | 369,18 | |
| Жалюзі | 2192,26 | |||
| папка конверт А4 | 24 | 7,74 | 185,76 | |
| папка конверт А5 | 24 | 5,46 | 131,04 | |
| Файли А 4 | 2 | 110,40 | 220,80 | |
| з-б для чищення туалет | 24 | 63,30 | 1519,20 | |
| мило господарське | 72 | 7,56 | 544,32 | |
| засіб сарма | 20 | 22,20 | 444,00 | |
| кондиц. Сілан | 4 | 223,20 | 892,80 | |
| гель д/пран | 4 | 269,01 | 1076,02 | |
| мішки для сміття 60 | 15 | 45,54 | 683,16 | |
| мішки для сміття 35 | 20 | 33,75 | 675,00 | |
| Подовжувач електролайн | 1 | 974,52 | 974,52 | |
| Подовжувач еко лайн | 1 | 398,94 | 398,94 | |
| килими гумові | 6 | 241,62 | 1449,72 | |
| чайник зі свистком | 1 | 439,86 | 439,86 | |
| миска 32 | 1 | 159,00 | 159,00 | |
| миска | 1 | 264,00 | 264,00 | |
| відро оцинковане 5л | 1 | 58,98 | 58,98 | |
| Добриво біологічек | 3 | 349,98 | 1049,94 | |
| поліроль для листя | 3 | 234,00 | 702,00 | |
| сітка пластикова | 20 | 59,28 | 1185,60 | |
| Атлант змішувач для кухні | 2 | 626,40 | 1252,80 | |
| шланг для води 80 см | 4 | 123,45 | 493,80 | |
| шланг для душа | 1 | 232,98 | 232,98 | |
| Лійка 85 мм | 1 | 179,18 | 179,18 | |
| фарба латексна 10+5л | 2 | 1248,96 | 2497,92 | |
| Стрічка малярна | 1 | 199,68 | 199,68 | |
| Валик | 2 | 84,48 | 168,96 | |
| ручка велика 25см | 1 | 52,86 | 52,86 | |
| міні валик | 2 | 39,00 | 78,00 | |
| ручка велика 27см | 1 | 25,50 | 25,50 | |
| емаль | 2 | 171,72 | 343,44 | |
| Пензель | 8 | 25,68 | 205,44 | |
| пігмент зелений | 20 | 34,68 | 693,60 | |
| пігмент жовтий | 20 | 34,68 | 693,60 | |
| Разом | 42332,51 | |||
| КЕКВ 2220 медикаменти | ||||
| 1 | Йод(фл.) | |||
| 2 | Нашатирний спирт (фл.) | |||
| 3 | Вата стерильна (шт.) | |||
| 4 | Вугілля активоване (уп.) | |||
| 5 | Бинт стерильний (шт.) | |||
| 6 | Розчин брильянтового зелен.(фл.) | |||
| 7 | Етиловий спирт 96% (мл.) | |||
| 8 | Гемостатична губка (шт.) | |||
| 9 | Зонд для промивання шлунка (шт.) | |||
| 10 | Одноразові шприци 2,0 (шт.) | |||
| 11 | Одноразові шприци 10,0 (шт.) | |||
| 12 | Парацетамол (уп.) | |||
| 13 | Регідрон (шт.) | |||
| 14 | Сальбутамол - спрей (фл.) | |||
| 15 | Корглікон 0,06 %- 1 мл.(амп.) | |||
| 16 | Еуфілін 245-1мл.(фл.) | |||
| 17 | Супрастин 0,25 (уп.) | |||
| 18 | Преднизолон 1,0 (амп.) | |||
| 19 | Лейкопластир (шт.) | |||
| 20 | Засіб дезінфікційний "Жавель таблетки" (уп.=1000 табл.) | |||
| Разом | 0,00 | |||
| КЕКВ 2240 роботи послуги | ||||
| 1 | Послуги зв"язку (інтернет.) 4200 грн/рік | 6 | 350 | 2100,00 |
| 2 | Перезарядка вогнегасників (шт.) | 0,00 | ||
| 3 | Тех. Обсл. протипожежної с-ми "Фаєр-контроль" 18000 грн/рік | 6 | 1500 | 9000,00 |
| 4 | Проведення замірів опору ізоляції | 0,00 | ||
| 5 | Послуги по охороні "Комкон-сервіс" 6000 грн/рік | 6 | 500 | 3000,00 |
| 6 | Повірка вагів (шт.) | 3981,00 | ||
| 7 | Послуги по охороні "Комкон-група" 3600 грн/рік | 6 | 300 | 1800,00 |
| 8 | Обслуговування витяжної с-ми (місяців) 3920,00 грн/рік | 0,00 | ||
| 9 | Обслуговування с-ми електрозабезпечення 21600 грн/рік | 6 | 1800 | 10800,00 |
| 10 | Обслуговування каналізаційної с-ми (місяців) | 0,00 | ||
| 11 | Ремонт електроприладів та холодильних установок | 0,00 | ||
| 12 | Проходження медоглядів . 13330,9грн /березень | 1 | 13330,9 | 13330,89 |
| 13 | калібрування електроприладів | 0,00 | ||
| 14 | атестація робочих місць | 5 | 2100 | 10500,00 |
| 17 | Деритизація та дезинсекція 15540грн/рік | 2 | 2590 | 5180,00 |
| 18 | Ремонт ганків | 0,00 | ||
| 19 | Заміна внутрішніх дверей (з установкою) | 0,00 | ||
| 20 | Заміна точкових світильників (75 шт.) у 3 спальнях на ЛЕД-лампи (з ремонтом стелі) | 0,00 | ||
| 21 | Заміна люмінісц.світильників у коридорах І поверху (шт.) | 1 | 44836,97 | |
| 22 | Заміна плит армстронгу підвісної стелі коридорів І поверху (шт) | 0,00 | ||
| 23 | Заміна леноліуму у ігров.приміщенні середньої гр. (м.кв.) | 1 | 49980,00 | |
| 24 | програмне забезпечення 1 С, медок | 0,00 | ||
| 25 | тех обслуговування компютерів принтерів 23250 грн/рік | 13 | 480 | 6240,00 |
| 26 | ТО Індивідуального теплового пункту | 0,00 | ||
| 27 | тех обсл. Систем будинку 10175,04 грн/рік | 6 | 847,92 | 5087,52 |
| 29 | Доставка | 3 | 300 | 900,00 |
| 30 | компютерні інформ. Технології оновленя пк 14400грн/рік | 2 | 1200 | 2400,00 |
| 31 | лабораторні аналізи 7339,88грн/рік | 1351,99 | ||
| 31 | ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ | 1 | 17000,00 | |
| 32 | РКО | 12 | 219,95 | 2639,38 |
| 33 | Утилізація ЗІЗ | 1 | 901,2 | 902,20 |
| 0,00 | ||||
| 0,00 | ||||
| Разом | 191029,95 | |||
| КЕКВ 2250 відрядження | ||||
| Підвищення кваліфікації вчителів | ||||
| 1 | Проїзд Бровари -Київ-Бровари (чол.) | 0,00 | ||
| 2 | Проїзд Київ-Б.Церква-КиЇв (чол.) | 0,00 | ||
| 3 | Добові -12 днів | 0,00 | ||
| 4 | Проживання чол.*12 днів | 0,00 | ||
| Разом | 0,00 | |||
| КЕКВ 2282 навчання | ||||
| 1 | Навчання по державним закупівлям (ОС) | 2 | 1570 | 3140,00 |
| 2 | навчання по охороні праці та пожежної безпеки | |||
| Разом | 3140,00 | |||
| КЕКВ 2230 харчування | ||||
| 1 | харчування | 184487,29 | ||
| Разом | 184487,29 | |||
| КЕКВ 3110 товари більше 6000 тис. | ||||
| 1 | придбання ноутбуків | 2 | 20560 | 41120,00 |
| 2 | придбання кушетки | 1 | 8800 | 8800,00 |
| 3 | Парова установка | 1 | 12999 | 12999,00 |
| Разом | 62919,00 | |||
| КЕКВ 2271 оплата теплопостачання | ||||
| 1 | Оплата теплопостачання | 126558,22 | ||
| Разом | 126558,22 | |||
| КЕКВ 2272 оплата водопостачання та водовідведення | ||||
| 1 | Оплата водопостачання | 13771,3 | ||
| 2 | Оплата водовідведення | |||
| Разом | 13771,3 | |||
| КЕКВ 2273 оплата електроенергії | ||||
| 1 | Оплата електроенергії | 93049,22 | ||
| Разом | 93049,22 | |||
| КЕКВ 2275 оплата інші комунальних послуг | ||||
| 1 | Вивезення сміття (благоустрій) | 501,6 | ||
| Разом | 501,6 | |||
| Всього витрат на сумму | ||||
| Головний бухгалтер __________________________ | Маніковська Ю.І. | |||
| Директор _______________________________ | Недашківська Ю.І. | |||
Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період з 20.06.2020 по 19.10.2020.
| товари послуги | |||||||||||
| № з/п | КЕКВ | Найменування організації (установи), дата, № документа | товари, пуслуги | витрачені кошти 01.01.2020-30.06.2020 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||||
| 1 | ФОП Вірьовкіна М.А. | антисептики | 1392,00 | ||||||||
| 2210 | Договір № ВС від 21.09.2020 | 1392,00 | |||||||||
| 2 | ТОВ «Він Стрім» | антисептики | |||||||||
| Договір № ВС від 21.09.2020 | 979,99 | ||||||||||
| 2210 | Договір № ВС від 21.09.2020 | 349,99 | |||||||||
| 3 | Зашкольний О.І. | Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням | 3790,00 | ||||||||
| Договір № 13 від 04.06.2020 | 1100,00 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| Договір № 1/07 від 13.07.2020 | заправка принтерів | 1040,00 | |||||||||
| 2240 | |||||||||||
| Договір № 33 ціна 3630 від 14.02.2020 | оплата інтернет | 1650,00 | |||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 4 | КНП "Броварська БКЛ"м БРР БМР" | мед. Огляд персоналу | 20525,00 | ||||||||
| Договір № м1 від 04.09.2020 | 20525,00 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 5 | КП Броваритеплоенергія | тех. Обслуговування систем будівлі | 1695,84 | ||||||||
| Договір № 50644 ціна 10175,04 від 29.01.2020 | 1695,84 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 6 | ОЩАД БАНК | касове обслуговування | 960,36 | ||||||||
| Договір № 1 від 20.01.2020 | 960,36 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 7 | ПП Комкон-Груп | Спостереження за станом ТС та терміновий виїзд ГШР | 900,00 | ||||||||
| Договір № БХ136Б від 27.01.2020 | 900,00 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 8 | Супрунюк О.В. | 53372,39 | |||||||||
| Договір № СФ-017-то/пс від 22.01.2020 | Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. Сигнал | 2700,00 | |||||||||
| 2240 | |||||||||||
| Договір № СФ-048- то/пк 1905грн від 27.01.2020 | Технічне обслуговування пожежних кран комплектів | 705,00 | |||||||||
| 2240 | |||||||||||
| Договір № сф-116-во/дк від 25.08.2020 | Обробка даху вогнегасним розчином | 48593,39 | |||||||||
| 2240 | |||||||||||
| Договір № сф-182-то/в від 07.09.2020 | Перезарядка вогнегасників | 1374,00 | |||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 9 | ТОВ "Будлайт Енерго" | Тех. обслуг. Електрообладнання | 5400,00 | ||||||||
| Договір № 23 ціна 19800 від 03.02.2020 | 5 400,00 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 10 | Тов "Комунтранс- Бровари1" | вивезення сміття | 167,20 | ||||||||
| Договір № від 21.01.2020 | 380,16 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 11 | ТОВ Епіцентр К | господарські товари (мило, туалетний папір, засоби для прибирання т.д. ) | 16382,63 | ||||||||
| Договір № к7 від 04.08.2020 | 4525,79 | ||||||||||
| 2210 | |||||||||||
| Договір № к8 від 04.08.2020 | канцелярія | 11856,84 | |||||||||
| 2210 | |||||||||||
| 12 | Броварське МРВЛД ДУ "КОЛЦ МОЗУ" | Проби бактеріальні | 75,00 | ||||||||
| Договір № 54/5 від 12.06.2020 | 75,00 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 13 | ТОВ "МЦФЕР-Україна" | 36180,00 | |||||||||
| Договір № спо39989 від 04.08.2020 | Підписка на журнали | 2241,00 | |||||||||
| 2210 | Договір № СП051823 від 15.09.2020 | 19926,00 | |||||||||
| Договір № ел089106 від 15.07.2020 | Навчання | 961,00 | |||||||||
| 2282 | Договір № ел089101 від 15.07.2020 | 13052,00 | |||||||||
| 14 | ТОВ Інститут економічних досліджень | навчання | 1470,00 | ||||||||
| 2282 | Договір № 109/09-ІД від 25.09.2020 | ||||||||||
| 15 | ТОВ Комкон сервіс | Спостереження за пожежною автоматикою | 1500,00 | ||||||||
| Договір № БМ-211СПС від 27.01.2020 | 1500,00 | ||||||||||
| 2240 | |||||||||||
| 16 | ФОП Грицак А.В. | меблі | 48695,00 | ||||||||
| Договір № 15 від 10.09.2020 | 48695,00 | ||||||||||
| 2210 | |||||||||||
| Усього: | |||||||||||
| харчування | |||||||||||
| № з/п | КЕКВ | Найменування організації (установи), дата, № документа | Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) | Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 2230 | |||||||||||
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» | хліб | 3397,26 | ||||||||
| Договір № КП 1 від 16.01.2020 | 3397,26 | ||||||||||
| 2230 | |||||||||||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДС-ГРУП» | м'ясо | 48377,85 | ||||||||
| Договір № КГ 17 мясо від 21.01.2020 | 14811,59 | ||||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 6 оброб. ов.фр від 21.01.2020 | оброблені овочі фрукти | 2942,84 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 4 ов.фр від 21.01.2020 | овочі фрукти | 8451,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 14 какао зефір від 21.01.2020 | зефір, какао | 1556,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ1 картопля горох від 21.01.2020 | картопля горох | 4096,74 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 7 яйця від 21.01.2020 | яйця | 2295,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 3 Риба від 21.01.2020 | риба | 7631,75 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 2 сосиски від 21.01.2020 | сосиски | 1633,65 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 11 печіво, КГ 19 ванілін | печиво, ванілін, дріжі | 461,5 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 5 Крупи | крупи | 1669,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 9 чай кава від 21.01.2020 | чай кава | 832,80 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 8 Цукор 21.01.2020 | цукор | 825,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 8 сіль 21.01.2020 | сіль | 54,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 12 макарони 21.01.2020 | макарони | 460,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 13 манна крупа 21.01.2020 | Крупа манна | 225,90 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № КГ 18 олія 21.01.2020 | Олія рослина | 431,08 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав - Молпродукт» | молоко | 28039,81 | ||||||||
| Договір № ПМ 1 молоко від 20.01.2020 | 11196,00 | ||||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № ПМ 4 масло від 20.01.2020 | масло | 7155,00 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № ПМ 3 сир від 20.01.2020 | сир творог | 7422,28 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Договір № ПМ 2 сметана від 20.01.2020 | сметана | 2266,53 | |||||||||
| 2230 | |||||||||||
| Усього: | |||||||||||
| комунальні послуги | |||||||||||
| № з/п | КЕКВ | Найменування організації (установи), дата, № документа | Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) | Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 1 | КП Броваритеплоенергія | вода | 8018,76 | ||||||||
| Договір № 1129,0Т від 28.01.2020 | 8018,76 | ||||||||||
| 2272 | |||||||||||
| Договір № 644 від 03.02.2020 | тепло | ||||||||||
| 2271 | |||||||||||
| 2 | Прат "Київобленерго" | світло | 735,31 | ||||||||
| Договір № 230031309 від 11.03.2020 | 735,31 | ||||||||||
| 2273 | |||||||||||
| 3 | ТОВ "Київська обласна ЕК" | світло | 22790,59 | ||||||||
| Договір № 430031413 від 11.03.2020 | 22790,59 | ||||||||||
| 2273 | |||||||||||
Фінансовий звіт про витрачені кошти ЗДО "Сонечко" в період з 01.01.2020 по 19.06.2020.
| товари послуги | ||||||||||
| № з/п | КЕКВ | Найменування організації (установи), дата, № документа | товари, пуслуги | витрачені кошти 01.01.2020-30.06.2020 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 1 | 5ДПРЗ | перевірка пожежних гідрантів | 926,88 | |||||||
| Договір № 19 від 04.02.2020 | ||||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 2 | ДП "Київоблстандартметрологія" | повірка вагів | 2 102,75 | |||||||
| Договір № 41069802 від 11.03.2020 | ||||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 3 | Зашкольний О.І. | Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням | 42629 загальна | |||||||
| Договір № 31 від 29.01.2020 | 2 060,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 32 ціна 635 від 14.02.2020 | заправка принтерів | 635,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 33 ціна 3630 від 14.02.2020 | оплата інтернет | 990,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № пп01/2020 від 11.03.2020 | програма 1С бухгалтерія | 12 900,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 2/23 від 23.03.2020 | Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням | 1 100,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 1/23 від 23.03.2020 | налаштування 1С бухгалтерія | 3 000,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 3/3 від 10.04.2020 | придбання принтерів 2 шт. | 18 093,00 | ||||||||
| 3110 | ||||||||||
| Договір № 10 від 18.05.2020 | ремонт ноутбуку | 900,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 13 від 04.06.2020 | обслуговування компютерів і програм | 1 100,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 12 від 05.06.2020 | ремонт та заправка принтера | 1 851,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 4 | КНП "Броварська БКЛ"м БРР БМР" | мед. Огляд персоналу | 13 347,00 | |||||||
| Договір № ІІ від хх.хх.хххх | 13 347,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 5 | КП Броваритеплоенергія | тех. Обслуговування систем будівлі | 4 239,60 | |||||||
| Договір № 50644 ціна 10175,04 від 29.01.2020 | 4 239,60 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 6 | ОЩАД БАНК | касове обслуговування | 1 573,09 | |||||||
| Договір № 1 від 20.01.2020 | 1 573,09 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 7 | ПП Комкон-Груп | Спостереження за станом ТС та терміновий виїзд ГШР | 1 200,00 | |||||||
| Договір № БХ136Б від 27.01.2020 | 1 200,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 8 | Супрунюк О.В. | 6 390,00 | ||||||||
| Договір № СФ-017-то/пс від 22.01.2020 | Технічне обслуговування сист. автом. пожеж. Сигнал | 4 500,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № СФ-048- то/пк 1905грн від 27.01.2020 | Технічне обслуговування пожежних кран комплектів | 1 200,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № сф-049 від 27.01.2020 | Кріплення для вогнегасників | 690,00 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| 9 | ТОВ "Будлайт Енерго" | Тех. обслуг. Електрообладнання | 10 900,00 | |||||||
| Договір № 23 ціна 19800 від 03.02.2020 | 5 400,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 24 ціна5500 від 03.02.2020 | підготовка договорів з РЄС | 5 500,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 10 | Тов "Комунтранс- Бровари1" | вивезення сміття | 380,16 | |||||||
| Договір № від 21.01.2020 | 380,16 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 11 | ТОВ Епіцентр К | господарські товари (мило, туалетний папір, засоби для прибирання т.д. ) | 48 074,54 | |||||||
| Договір № №2 6980,12 від 05.02.2020 | 6 980,12 | |||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № №3 600 від 05.02.2020 | ножі на кухню | 600,00 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № №4 2606,04 від 05.02.2020 | канцелярія | 2 606,04 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № 5 від 11.03.2020 | головки термостатичні | 4 020,00 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № 6 від 20.03.2020 | праска | 2 499,00 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К1 від 29.05.2020 | килими гумові | 287,88 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К2 від 29.05.2020 | рушники паперові | 23 023,44 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К3 від 29.05.2020 | обприскувач | 899,10 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К4 від 29.05.2020 | мішки для сміття | 242,82 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К5 від 29.05.2020 | рукавиці латексні | 3 185,88 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К6 від 29.05.2020 | мило рідке | 156,48 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| Договір № К7 від 29.05.2020 | роздавальник паперовий | 3 573,78 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| 12 | ТОВ Комкон сервіс | Спостереження за пожежною автоматикою | 2 500,00 | |||||||
| Договір № БМ-211СПС від 27.01.2020 | 2 500,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| 13 | ФОП Грицак А.В. | меблі | 31 554,00 | |||||||
| Договір № МБ1 від 11.03.2020 | 31 554,00 | |||||||||
| 3110 | ||||||||||
| 14 | ФОП Манько Т.Т. | комплект кухоного приладдя (мойка, полички, плита) | 90 836,00 | |||||||
| Договір № 2 від 06.03.2020 | 46 600,00 | |||||||||
| 3110 | ||||||||||
| Договір № 1 від 06.03.2020 | посудомиюча машина | 44 236,00 | ||||||||
| 3110 | ||||||||||
| 15 | ФОП Петрищева Н.В. | постачання пакетів оновлень програми M.E.Doc | 6 092,00 | |||||||
| Договір № 36108247-1 від 22.01.2020 | 1 502,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № 36108247-2 від 22.01.2020 | Інфор.-консульт. послуги з програмним забезпеченням | 530,00 | ||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Договір № ФБП 36108247 від 22.01.2020 | токени | 4 060,00 | ||||||||
| 2210 | ||||||||||
| 16 | Центр Сертифікації ключів "Україна" | електронні ключі | 166,00 | |||||||
| Договір № 36108247 від 22.01.2020 | 166,00 | |||||||||
| 2240 | ||||||||||
| Усього: | ||||||||||
| харчування | ||||||||||
| № з/п | КЕКВ | Найменування організації (установи), дата, № документа | Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) | Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-СФЕРА» | соки | 7 444,80 | |||||||
| Договір № ЕС 1 соки від 20.01.2020 | 7 444,80 | |||||||||
| 2230 | ||||||||||
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ» | хліб | 5 312,82 | |||||||
| Договір № КП 1 від 16.01.2020 | 5 312,82 | |||||||||
| 2230 | ||||||||||
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КІДС-ГРУП» | м'ясо | ||||||||
| Договір № КГ 17 мясо від 21.01.2020 | 24 790,04 | |||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 6 оброб. ов.фр від 21.01.2020 | оброблені овочі фрукти | 7 774,28 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 4 ов.фр від 21.01.2020 | овочі фрукти | 11 437,58 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 14 какао зефір від 21.01.2020 | зефір, какао | 2066,1 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ1 картопля горох від 21.01.2020 | картопля горох | 5034,46 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 7 яйця від 21.01.2020 | яйця | 2595,00 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 3 Риба від 21.01.2020 | риба | 6 279,00 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 2 сосиски від 21.01.2020 | сосиски | 3478,68 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 11 печіво, КГ 19 ванілін | печиво, ванілін, дріжі | 694,90 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 5 Крупи | крупи | 931,00 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № КГ 9 чай кава від 21.01.2020 | чай кава | 871,00 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Переяслав - Молпродукт» | молоко | 34 055,42 | |||||||
| Договір № ПМ 1 молоко від 20.01.2020 | 17 190,00 | |||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № ПМ 4 масло від 20.01.2020 | масло | 3 180,00 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № ПМ 3 сир від 20.01.2020 | сир творог | 10 214,87 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Договір № ПМ 2 сметана від 20.01.2020 | сметана | 3 470,55 | ||||||||
| 2230 | ||||||||||
| Усього: | ||||||||||
| комунальні послуги | ||||||||||
| № з/п | КЕКВ | Найменування організації (установи), дата, № документа | Залишок на початок місяця за субрахунком 62111 (дебет, кредит) | Дебет субрахунку 62111 дата, № документа, кор.субрахунок - сума, інші записи: Дт, Кт, Сума | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | КП Броваритеплоенергія | вода | 85 086,50 | |||||||
| Договір № 1129,0Т від 28.01.2020 | 11 471,58 | |||||||||
| 2272 | ||||||||||
| Договір № 644 від 03.02.2020 | тепло | 73 614,92 | ||||||||
| 2271 | ||||||||||
| 2 | Прат "Київобленерго" | світло | 1 327,69 | |||||||
| Договір № 230031309 від 11.03.2020 | 1 327,69 | |||||||||
| 2273 | ||||||||||
| 3 | ТОВ "Київська обласна ЕК" | світло | 48 913,22 | |||||||
| Договір № 430031413 від 11.03.2020 | 48 913,22 | |||||||||
| 2273 | ||||||||||
За бюджетні кошти для потреб ДНЗ "Сонечко " управлінням освіти та науки БМР були придбані :
Інформація про стан виконання ремонтних робіт у ДНЗ "Сонечко" станом на 10.08.2018.
1. За кошти управління освіти БМР були здійснені наступні роботи:
| Ремонт зовнішньої каналізації, герметизація технічних входів | 54000грн. |
| Встановлення суцільної огорожі навколо територіїї ДНЗ | 189000грн. |
| Ремонт стелі на другому поверсі із заміною 60 точковихсвітильників на 25ЛЄД у 2-ох групових приміщеннях, коридорі, міжсходинкової клітини , роздягальнях. | 164000грн. |
2. За кошти батьків були здійснені наступні роботи:
| Косметичний ремонт 4-ох ігрових кімнат, 3-ох спальних приміщень,2-ох буфетних кімнат, кладових, метод.кабінету, холу, коридорів, медичного кабінету, кабінету англійської мови, харчоблоку, ігрових майданчиків. Демонтовано 100 точкових світильників. Встановлення 35 ЛЕД-світильників. | 50000грн. |
Кошторисний звіт
| 1. | Пилисос Rowenta RO 3786 EA | 1шт | 4400.00 грн. | |
| 2. | Іграшковий елемент «Помощь 03» | 1 шт | 36000.00 грн. | |
| 3. | Пакети для сміття 45л. | 50 шт | 660.00 грн. | |
| 4. | Пакети для сміття 60л. | 40 шт | 350.00 грн. | |
| 5. | Холодильна шафа з глухою дверкою Medium AB | 1 шт. | 260000.00 грн. | |
| 6. | Лампа люмінесцентна | 25 шт. | 285.00 грн. | |
| 7. | Стартер | 50 шт. | 405.00 грн. | |
| 8. | Губки для миття (5шт.) | 67 шт. | 720.25 грн. | |
| 9. | Губка металева | 107 шт. | 513.60 грн. | |
| 10. | Серветки для прибирання (3шт.) | 148 шт. | 1724.20 грн. | |
| 11. | Рукавиці латексні господарчі | 193 шт. | 4246.00 грн. | |
| 12. | Папір туалетний | 120 шт. | 3348.00 грн. | |
| 13. | Серветки паперові (500шт) | 48 шт. | 1248.00 грн. | |
придбання 1-3 квартал 2021.xls
Догори